[BUG] 在市场价格不可用时,添加股息后投资组合的价值会错误下降

错误描述

当无法获取资产的实时市场价格时,系统错误地将最新交易的 unitPrice 用作当前市场价格的备用值。如果最新交易是 股息,系统将使用股息每股金额作为资产的市场价格。这导致持仓和整个投资组合的计算值出现显著且错误的下降。